Hvordan slette leverandørfaktura (hvor betaling ikke kan slettes)

Denne hjelpeartikkelen er relevant for deg som har bankintegrasjon og sender betalinger fra regnskapssystemet til nettbanken.

Har du utført en betaling på en regning, men har ført regningen feil og må slette regningen? Vanligvis vil du kunne fjerne alle betalinger fra en regning og så slette regningen. Men hvis du har sendt betalinger til nettbank og de har gått gjennom, er det ikke lov å slette betalingene. Selve regningen kan du likevel slette som vanlig med Slett leverandørfakturaen, se Slett (reverser) et kjøp, men betalingen blir da stående i regnskapet.

I denne artikkelen går vi gjennom en alternativ måte å løse dette på, der du nuller ut regningen i regnskapet ved å opprette reverserte posteringer i et manuelt bilag.

Hvordan nulle ut regningen

1. Gå til Regnskap → Manuelt bilag
2. Legg inn en beskrivelse

1. Velg dato. Viktig at du legger inn samme dato som det som står på leverandørfakturaen.
2. Legg inn beløpet (inklusive mva).
3. På debetsiden, velg 2400:leverandør
4. På kreditsiden, velg kostnadskontoen som er valgt på leverandørfakturaen
5. Klikk Opprett bilag

Hvordan nulle ut regningen inkludert betalingen

Hvis du også trenger å nulle ut betalingsposteringen i regnskapet, kan du legge inn en reversert postering i det manuelle bilaget.

1. Gå til det manuelle bilaget som nuller ut regningen
2. Klikk på Rediger journal
3. Klikk på Legg til ny dato og velg datoen betalingsposteringen som skal nulles ut har
4. Legg inn beløpet
5. På debetsiden, velg 1920:bankkontoen
6. På kreditsiden, velg 2400:leverandør
7. Klikk på Oppdater journal

Lukk alt i betalingsoversikten

Du kan også lukke alt dette mot hverandre i betalingsoversikten. Les mer om hvordan du lukker posteringene mot hverandre her